| 序号 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 备注 | 适用对象 |
| 56 | 资产托管及资金存管手续费 | 为信托财产提供资产保管、资金清算、会计核算、资产估值、投资监督等服务 | 信托计划托管费：以信托计划托管资产发生额为计费基数(或按照合同实际约定为准)，按照年费率0.6‰-3.5‰收取，或按照固定费用收取年度托管费，收取频次以合同约定为准 | 信托公司 | |
| 为证券投资基金提供资产保管、资金清算、会计核算、资产估值、投资监督、信息披露等服务 | 证券投资基金托管费：以证券投资基金托管资产发生额为计费基数(或按照合同实际约定为准)，按照年费率1‰-3.5‰收取，收取频次以合同约定为准 | 基金管理公司 | |||
| 为证券公司客户委托资产提供资产保管、资金清算、会计核算、资产估值、投资监督等服务 | 证券公司客户资产托管费：以证券公司客户托管资产发生额为计费基数(或按照合同实际约定为准)，按照年费率0.6‰-3.5‰收取，或按照固定费用收取年度托管费，收取频次以合同约定为准 | 证券公司及其子公司 | |||
| 为商业银行理财产品提供资金保管、资金清算、会计核算、投资监督等服务 | 商业银行理财产品托管费：以商业银行理财产品托管资产发生额为计费基数(或按照合同实际约定为准) ，按照年费率0.3‰-3.5‰收取，或按照固定费用收取年度托管费，收取频次以合同约定为准 | 商业银行及其理财子公司 | |||
| 为私募投资基金提供资产保管、资金清算、会计核算、资产估值、投资监督等服务 | 私募投资基金托管费：以私募投资基金托管资产发生额为计费基数(或按照合同实际约定为准) ，按照年费率0.6‰-3.5‰收取，或按照固定费用收取年度托管费，收取频次以合同约定为准 | 私募投资基金、私募投资基金管理人 | |||
| 为基金管理公司的专户理财产品提供资产保管、资金清算、会计核算、资产估值、投资监督等服务 | 基金专户理财托管费：以基金专户理财托管资产发生额为计费基数(或按照合同实际约定为准)，按照年费率0.6‰-3.5‰收取，或按照固定费用收取年度托管费，收取频次以合同约定为准 | 基金管理公司及其子公司 | |||
| 为保险公司或保险资产管理公司提供资产保管、资金清算、会计核算、投资监督、资产估值、信息披露、报表服务、业务报告等服务 | 保险资金托管费：以保险资金托管资产发生额为计费基数(或按照合同实际约定为准) ，按照年费率0.6‰-3.5‰收取，或按照固定费用收取年度托管费，收取频次以合同约定为准 | 保险公司、保险资产管理公司 | |||
| 接受客户的委托，按照法律法规规定，与委托人签署服务协议，对融入资金、偿还资金、交易资金、担保资金、专项资金及其他类型资金进行监管或存管，收取服务费用的客户资金监管和存管业务。 | 渤金通托管费：以渤金通监管规模或存管规模为计费基数(或按照合同实际约定为准)，按照年费率0-3.5‰收取，或按照固定费用收取年度托管费，收取频次以合同约定为准 | 小型微型企业免费 | 企事业法人、行政单位、社团法人、其他组织 | ||
| 为保险资产管理产品提供资产保管、资金清算、会计核算、资产估值、投资监督等服务 | 保险资产管理产品托管费 ：以保险资产管理产品发生额为计费基数(或按照合同实际约定为准)，按照年费率0.6‰-3.5‰收取，或按照固定费用收取年度托管费，收取频次以合同约定为准 | 保险资产管理公司 | |||
| 为期货公司客户委托资产提供资产保管、资金清算、会计核算、资产估值、投资监督等服务 | 期货公司客户资产托管费：以期货公司客户托管资产发生额为计费基数（或按照合同实际约定为准），按照年费率0.6‰-3.5‰收取，或按照固定费用收取年度托管费，收取频次以合同约定为准 | 期货公司及其子公司 | |||
| 为各类资产管理机构提供份额登记、估值核算、募集资金监督、TA资金清算、信息披露等外包服务 | 资管运营外包服务费：以资管运营外包服务发生额为计费基数（或按合同实际约定为准），按照年费率0.6‰-3.5‰收取，或按照固定费用收取年度外包服务费，收取频次以合同约定为准 | 各类资产管理机构 | |||
| 为互联网平台提供资金存管专用账户开立与销户、资金保管、资金清算、账务核对、提供信息报告等服务 | 互联网平台资金存管费：以存管资金实际发生额为计费基数（或按照合同约定为准），按照年费率0.6‰-3.5‰收取，或按照固定费用收取年度存管费，收取频次以合同约定为准 | 企业客户 | |||
| 托管账户的开立与销户、委托财产保管、资金清算、估值核算等服务 | 交易场所金融产品托管费:以托管资产发生额为计费基数(或按照合同实际约定为准)，按照年费率0.6‰-3.5‰收取，或按照固定费用收取年度托管费，收取频次以合同约定为准 | 交易场所 |
